Trésorier

Mission et responsabilités

Pilotage de la position de trésorerie & décisions financières

• Arrêter quotidiennement la position de trésorerie centrale (soldes bancaires, positions valorisées, prévision court terme)
• Analyser les besoins et excédents de liquidité
• Décider et exécuter :
• le rééquilibrage des comptes bancaires
• le placement des excédents (DAT, placements à court terme, comptes rémunérés…)
• Sécuriser la liquidité quotidienne de l’entreprise

Gestion des opérations bancaires & flux

• Assurer l’insertion des cours de change dans les systèmes (ERP / outils trésorerie)
• Être interlocuteur des services internes (comptabilité, achats, fiscalité, IT…) pour les opérations et documentation bancaire
• Assurer la coordination avec les banques partena...

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