Treasury Specialist

• Monitorizar diariamente os movimentos bancários em várias contas e entidades;
• Preparar e analisar as previsões de fluxos de caixa a curto e longo prazo;
• Preparar propostas de pagamento e executar pagamentos e cobranças (incluindo débitos diretos);
• Assegurar uma gestão de tesouraria eficiente, o provisionamento de contas e a execução de pagamentos, com uma forte ênfase na otimização dos custos e no cumprimento dos prazos;
• Garantir o processamento atempado de pagamentos a fornecedores e transferências entre empresas;
• Preparar relatórios regulares de tesouraria;
• Colaborar com as equipas de gestão, finanças e negócios para apoiar iniciativas estratégicas, apoiar na gestão de financiamentos e investimentos de curto prazo, identificar riscos financeiros e propor soluções que contribuam para a estabilidade e eficiência financeira da organização;
• Processar pagamentos urgentes, garantindo as devidas va...

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