Função
Tesouraria diária:
Supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesourariaAssegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolsoGarantir que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixaElaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazoGarantir a otimização do processo de tesouraria Gestão do Risco Financeiro:
Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do GrupoParticipar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude Sistemas e Processos de Tesouraria:
Manter um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria, garantindo o cumprimento dos procedimentos de contro...