TESOUREIRO SOROCABA

JOB DESCRIPTION

O QUE VOCÊ TERÁ DE RESPONSABILIDADES

Responsável por garantir a integridade do fluxo de caixa da empresa, controlando as entradas e saídas financeiras, realizando a conciliação bancária e de cartões, e assegurando que os recursos necessários para a operação das lojas estejam disponíveis. Atua na mitigação de riscos financeiros e na otimização da relação com instituições bancárias.

RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

Aqui está o resumo das suas responsabilidades, com uma estrutura mais limpa e direta como você pediu:

Monitorar diariamente as entradas e saídas financeiras para garantir a saúde do caixa.

Conferir créditos de vendas em cartões (TEF/POS), gerindo taxas e antecipações.

Gerir dinheiro em espécie, coordenar transporte de valores e garantir suprimento de troco.

Atuar na interface com bancos para serviços, tarifas, aplicações e linhas de crédito.

Validar liquidações diá...

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