Tesorero Calama

Funciones del cargo

1. Custodia y salvaguarda de los activos de la compañía.
2. Control de los ingresos de fondos de la compañía.
3. Recibir diariamente del personal de transporte, los valores recaudados.
4. Confirmar, contabilizar y asignar las transferencias y depósitos bancarios en el sistema de información financiera contable.
5. Validar que los peonetas recaudadores realicen el depósito de los valores en la Maquina de Automatización de Efectivo (M.A.E.) recibiendo el Voucher.
6. Realizar el cierre de los dispositivos POS (Transbank)
7. Hacer arqueo de los valores recibidos en presencia de los transportistas.
8. Validar que cada una de las devoluciones sea rendida por el peoneta recaudador con la GRD (Guía de Recepción).
9. Ingresar y cancelar a través del sistema de gestión computacional todas las facturas y boletas informados en la rendición de caja.
10. Al realizar el cierre de la caja diaria, el tesorero vali...

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