Técnico de Tesouraria (M/F)

A Serlima Integrated Services é uma empresa especializada na prestação de serviços a todas as áreas de negócio do Grupo Serlima, enquadrada no conceito de serviços partilhados.

Procuramos um(a) profissional organizado(a), rigoroso(a) e com forte sentido de responsabilidade para a função de Técnico de Tesouraria (M/F) para Lisboa, assegurando a gestão eficiente dos processos de tesouraria e contas a pagar do Grupo.

Principais Funções:

- Elaborar propostas de pagamento a fornecedores e submetê-las para aprovação;

- Preparar e executar transferências bancárias e ficheiros SEPA (PS2), garantindo o cumprimento dos prazos definidos;

- Monitorizar e exportar diariamente os movimentos bancários das empresas do Grupo;

- Assegurar a atualização diária do mapa de tesouraria, garantindo a correta categorização dos movimentos;

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