Job Description
Main activities
Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;
Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;
Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;
Gestione dei rapporti bancari, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;
Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling;
Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany;
Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scrit...
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- Location Province of Treviso, Veneto
- Job Type Full-time
- Category Operations Specialties Managers
- Posted Date June 24, 2026
- Application Deadline August 03, 2026