Jefe(a) Tesorería - San Fernando (Colchagua)

Overview

Jornada Completa. Jefe Área/Sección/Depto./Local en Región Lib. Gral. Bdo. O'Higgins, San Fernando.

Responsibilities

• Analizar saldos de cada una de las cuentas corrientes bancarias de la empresa.
• Entregar informes diarios al Jefe de Finanzas de todas las cuentas corrientes bancarias con sus respectivos saldos disponibles, retenciones, etc.
• Realizar traspasos entre cuentas corrientes bancarias por altos montos (LBTR; Liberación Bruta en Tiempo Real).
• Revisión diaria de pago a proveedores.
• Administrar las cuentas de Comercio Exterior.
• Obtener las firmas de los documentos de pago.
• Realizar los giros bancarios con los que se pagarán proveedores.

Qualifications

• Título o Carrera: Contabilidad, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Administración con Mención en Finanzas, Ingeniero en Control de Gestión o Ingeniería Comercial.
• Experiencia de al menos 5 años en...

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