Fondsbuchhalter (m/w/d)

Universal Investment

📍 Frankfurt, Hessen, Germany 💼 Full-time 🕒 Posted July 05, 2026

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Job Description

Ihr Aufgabengebiet
:
Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds inklusive der Abstimmung, Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland
Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung

Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien)

Direkte/r Ansprechpartner/in für interne und externe Prüfer, wie z.B. Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsgesellschaften

Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der Erstellung der dazugehörigen Berichte

	Projektarbeit (z.B. Unterstützung beim Aufsatz von neuen Fonds)
Was bringen Sie mit?
 Bankausbildung bzw. eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung oder eine Ausbildung zum internationalen Bilanzbuch...
            

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Job Details

Location Frankfurt, Hessen
Job Type Full-time
Category Financial Specialists
Posted Date July 05, 2026
Application Deadline August 14, 2026