Especialista de Tesorería - con experiencia

¡Únete a nuestro equipo de trabajo! como Especialista de Tesorería responsable de Gestionar la operación diaria de tesorería de asegurando el control de bancos, programación y ejecución de pagos autorizados, conciliaciones bancarias preliminares, control de flujo operativo y trazabilidad de movimientos financieros, en coordinación con Gerencia Administrativa, Jefe/a de Contabilidad, CxP y CxC.

RESPONSABILIDADES

• Control diario de saldos bancarios.
• Programación de pagos conforme a prioridades autorizadas.
• Ejecución de pagos previamente autorizados.
• Registro y resguardo de comprobantes de pago.
• Elaboración de reportes de flujo de efectivo operativo.
• Conciliaciones bancarias preliminares.
• Identificación de ingresos y egresos no reconocidos.
• Seguimiento de transferencias, comisiones, cargos bancarios y movimientos pendientes.
• Comunicación con bancos cuando sea necesario.
• C...

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