Analyste Trésorerie (poste à durée déterminée de 18 mois)

Résumé du poste

Le groupe Trésorerie de Porter Airlines est responsable de la gestion du fonds de roulement, de la liquidité, de la dette, des assurances et des contrats de location d'aéronefs. Ce poste d'analyste soutiendra l'équipe Trésorerie, notamment en matière de gestion de trésorerie et de prévisions. Veuillez noter : il s'agit d'un poste à durée déterminée de 18 mois.

Missions et responsabilités

• Surveiller les positions de trésorerie quotidiennes pour garantir une liquidité suffisante pour les opérations et les besoins stratégiques.
• Élaborer et maintenir une prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines, en analysant les écarts pour soutenir la prise de décision.
• Établir et entretenir des relations solides avec les banques et les prestataires de services de paiement.
• Collaborer avec les banques sur les services de gestion de trésorerie, les revues annuelles des limites et les ouvertures/mises à jour de comptes. ...

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