Analista Sr de Tesorería

Para importante empresa de retail, buscamos Analista Sr. de Tesorería.

Responsabilidades

• Gestionar y dar seguimiento a la posición diaria de caja.
• Ejecutar el cierre de operaciones de cambio, inversión y financiamiento.
• Realizar la proyección de cash flow de corto y largo plazo.
• Analizar desvíos y proponer acciones correctivas.
• Administrar cuentas bancarias y registros físicos/electrónicos en bancos y entidades financieras. Gestionar la relación operativa con bancos, brokers y tarjetas corporativas.
• Realizar el registro contable de operaciones financieras.
• Ejecutar conciliaciones de cuentas.
• Coordinar la recaudación de tiendas en tiempo y forma.
• Cargar operaciones de comercio exterior a través del MULC.
• Dar soporte a auditorías internas.
• Elaborar reportes de gestión, KPIs y tableros estratégicos para la Dirección.

Condiciones

Jornad...

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