Analista de Tesorería y Administración

Funciones:

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  Misión: Control operativo de caja, pagos, cobranzas, conciliaciones y soporte de liquidez diaria. Adicional, monitorea los gastos de la compañía y coordina con proveedores o usuario internos para la eficiencia operativa de la compañía.

  
  

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  Registra, valida y procesa las operaciones de tesorería, pagos, transferencias, desembolsos y movimientos de fondos en los sistemas internos.

  
  

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  Realiza el cuadre diario de saldos de caja, bancos y cuentas operativas, conciliando la información entre bancos, tesorería, operaciones y contabilidad.

  
  

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  Prepara, verifica y da seguimiento a la ejecución de pagos a clientes, proveedores, inversionistas, entidades financieras y terceros.

  
  

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  Elabora reportes diarios y peri&oacut...

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