Alternance - Fund Accountant H/F

CACEIS

📍 Montrouge, Île-de-France, France 💼 Alternance / Apprentissage 🕒 Posted June 30, 2026

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Job Description

Description du poste
Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.
Votre direction
La Direction Fund Administration - OPC est en charge de létablissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.
Votre équipe
Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. 

Vos missions 
En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :
Enregistrer et contrôler des opérations de marché
Rapprocher les titres, passifs et espèces
Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives
Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de rep...
            

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Job Details

Location Montrouge, Île-de-France
Job Type Alternance / Apprentissage
Category Financial Specialists
Posted Date June 30, 2026
Application Deadline August 09, 2026