ADMINISTRATIVO/A RESPONSABLE DE TESORERIA

Misión del puesto:

El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.

Tesorería Corporativa

o Elaboración de la posición de tesorería del grupo.

o Gestión de tesorería de la filial internacional

o Realizar pagos a proveedores

o Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras.

¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades?

o Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería.

o Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual.

o Preparar y actualizar el forecast de tesorería.

o Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, r...

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